-0.0689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 202,938.51 | 202,938.51 | 330,957.75 | 330,957.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,462.73 | 3,378.27 | 5,168.66 | 3,024.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,003.36 | 2.37 | 79,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 99,913.68 | 29,960.19 | 211,367.80 | 150,866.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,910.32 | -29,957.81 | -131,367.90 | -150,866.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,073.88 | 4,240.86 | 1,820.01 | 1,820.01 |
| 期末基金净值 | 121,417.05 | 172,118.11 | 202,938.51 | 181,295.70 |