0.0462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 450,812.37 | 81,451.10 | 81,451.10 | 26,063.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,971.86 | 11,710.21 | 5,905.65 | 833.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 597,781.57 | 1,385,498.39 | 853,129.06 | 210,074.30 |
| 基金赎回款 | 535,599.27 | 1,027,847.33 | 364,316.20 | 155,520.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 62,182.30 | 357,651.06 | 488,812.86 | 54,554.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 520,966.52 | 450,812.37 | 576,169.61 | 81,451.10 |