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百嘉聚利混合C(013740)

2022-09-15     0.88660.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2022-06-30
期初基金净值152.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-5.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款94.02
基金赎回款98.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-4.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值142.38