0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,384.12 | 10,384.12 | 3,769.95 | 3,769.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 403.13 | 184.24 | 198.09 | 79.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,877.00 | 22,192.11 | 45,368.96 | 12,150.66 |
| 基金赎回款 | 54,192.34 | 13,331.55 | 38,952.88 | 9,483.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -315.34 | 8,860.56 | 6,416.08 | 2,666.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,471.91 | 19,428.92 | 10,384.12 | 6,516.68 |