0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,471.91 | 10,384.12 | 10,384.12 | 3,769.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 421.65 | 403.13 | 184.24 | 198.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,757.53 | 53,877.00 | 22,192.11 | 45,368.96 |
| 基金赎回款 | 16,892.99 | 54,192.34 | 13,331.55 | 38,952.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,864.54 | -315.34 | 8,860.56 | 6,416.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,758.10 | 10,471.91 | 19,428.92 | 10,384.12 |