0.6996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,735.44 | 7,735.44 | 25,747.33 | 25,747.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,415.73 | -485.27 | -905.96 | 1,045.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 283.28 | 244.33 | 8,806.02 | 597.29 |
| 基金赎回款 | 1,875.40 | 1,188.75 | 25,911.94 | -15,107.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,592.12 | -944.42 | -17,105.92 | -14,510.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,727.59 | 6,305.76 | 7,735.44 | 12,282.58 |