-1.2441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-05-26 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,022.03 | 51,600.49 | 51,600.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -109.71 | 465.09 | 948.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 194.85 | 4,581.29 | 939.11 |
| 基金赎回款 | 1,653.45 | 51,624.84 | 46,223.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,458.60 | -47,043.56 | -45,284.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,453.71 | 5,022.03 | 7,264.56 |