-0.1685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,565.22 | 14,565.22 | 36,382.24 | 36,382.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26.80 | 31.50 | -433.71 | -75.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.73 | 3.63 | 37.43 | 34.47 |
| 基金赎回款 | 4,586.15 | 3,170.43 | 21,420.74 | 16,021.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,579.42 | -3,166.80 | -21,383.31 | -15,987.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,959.00 | 11,429.91 | 14,565.22 | 20,319.62 |