1.0798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,455.01 | 8,709.52 | 8,709.52 | 29,322.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 902.10 | -893.35 | -121.36 | -436.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115.70 | 180.14 | 91.36 | 251.36 |
| 基金赎回款 | 823.94 | 2,541.30 | 1,574.34 | 20,427.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -708.24 | -2,361.16 | -1,482.98 | -20,176.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,648.87 | 5,455.01 | 7,105.19 | 8,709.52 |