0.1720% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,611.31 | 212,456.49 | 212,456.49 | 464,971.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,098.99 | 2,834.27 | 1,837.16 | -877.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123.45 | 186.07 | 75.67 | 558.31 |
| 基金赎回款 | 26,676.13 | 135,865.52 | 98,174.34 | 252,196.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,552.69 | -135,679.45 | -98,098.68 | -251,637.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,157.61 | 79,611.31 | 116,194.97 | 212,456.49 |