-3.0468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,342.73 | 7,149.68 | 7,149.68 | 54,132.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -384.47 | -1,060.30 | -232.24 | -1,276.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 456.37 | 574.01 | 305.83 | 1,054.32 |
| 基金赎回款 | 263.65 | 1,320.66 | 976.96 | 46,760.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 192.72 | -746.65 | -671.13 | -45,706.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,150.97 | 5,342.73 | 6,246.30 | 7,149.68 |