0.1610% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,837.65 | 147,837.65 | 181,709.47 | 181,709.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,223.70 | 13,558.39 | -11,401.02 | 680.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137,068.42 | 55,833.40 | 97,149.79 | 48,740.26 |
| 基金赎回款 | 132,641.91 | 49,472.28 | -119,620.60 | 69,427.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,426.51 | 6,361.11 | -22,470.81 | -20,687.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 175,487.86 | 167,757.15 | 147,837.65 | 161,702.54 |