1.3428% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 181,709.47 | 181,709.47 | 206,334.77 | 206,334.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,401.02 | 680.68 | 1,692.96 | 7,758.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,149.79 | 48,740.26 | 103,931.49 | 53,200.54 |
| 基金赎回款 | -119,620.60 | 69,427.86 | 130,249.75 | 65,478.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,470.81 | -20,687.61 | -26,318.26 | -12,278.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,837.65 | 161,702.54 | 181,709.47 | 201,814.78 |