-0.0283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 254,716.18 | 254,716.18 | 303,954.19 | 303,954.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,109.06 | 6,970.95 | 5,502.84 | 5,184.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 157.06 | 103.71 | 1,166.34 | 164.05 |
| 基金赎回款 | 147.22 | 89.97 | 49,476.63 | 357.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9.84 | 13.74 | -48,310.29 | -193.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,430.55 | 3,722.67 |
| 期末基金净值 | 263,835.07 | 261,700.87 | 254,716.18 | 305,223.34 |