-0.3393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,747.01 | 77,908.93 | 77,908.93 | 134,764.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 657.93 | 1,431.83 | 1,117.96 | -314.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 426.81 | 644.93 | 404.28 | 4,926.94 |
| 基金赎回款 | 9,070.46 | 35,152.09 | 21,467.02 | 59,603.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,643.65 | -34,507.16 | -21,062.74 | -54,676.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 280.47 | 1,086.59 | 700.05 | 1,863.91 |
| 期末基金净值 | 35,480.83 | 43,747.01 | 57,264.11 | 77,908.93 |