0.0728% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,724.15 | 5,379.82 | 5,379.82 | 21,428.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 143.48 | 114.85 | 44.85 | 222.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 426.82 | 1,157.97 | 1,083.24 | 4,103.22 |
| 基金赎回款 | 118.56 | 928.48 | 657.60 | 20,374.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 308.26 | 229.49 | 425.64 | -16,271.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,175.89 | 5,724.15 | 5,850.31 | 5,379.82 |