0.5722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 389,877.33 | 389,877.33 | 561,019.99 | 561,019.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,636.83 | -4,033.75 | -120,864.80 | -20,130.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 664.46 | 447.40 | 2,267.95 | 572.56 |
| 基金赎回款 | 132,939.62 | 81,434.12 | 52,545.81 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -132,275.16 | -80,986.73 | -50,277.86 | 572.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 243,965.35 | 304,856.85 | 389,877.33 | 541,462.27 |