0.0272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 342,313.59 | 342,313.59 | 15,583.49 | 15,583.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,421.46 | 4,862.00 | 10,644.86 | 4,070.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 316,092.61 | 223,747.92 | 1,263,843.30 | 1,088,866.39 |
| 基金赎回款 | 530,126.67 | 282,865.33 | 947,758.06 | 401,251.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -214,034.06 | -59,117.41 | 316,085.24 | 687,615.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,700.98 | 288,058.18 | 342,313.59 | 707,269.22 |