-0.0279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,583.49 | 15,583.49 | 20,598.89 | 20,598.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,644.86 | 4,070.49 | 367.84 | 144.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,263,843.30 | 1,088,866.39 | 46,517.05 | 581.36 |
| 基金赎回款 | 947,758.06 | 401,251.16 | 51,900.28 | 10,644.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 316,085.24 | 687,615.24 | -5,383.23 | -10,063.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 342,313.59 | 707,269.22 | 15,583.49 | 10,680.33 |