-1.5465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,285.60 | 965.17 | 965.17 | 1,051.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -107.18 | -74.22 | -43.82 | -250.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,891.62 | 4,270.42 | 1,691.94 | 1,402.19 |
| 基金赎回款 | 1,843.26 | 3,875.77 | 1,288.50 | 1,237.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48.35 | 394.65 | 403.44 | 164.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,226.78 | 1,285.60 | 1,324.80 | 965.17 |