0.0269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 250,748.44 | 156,833.52 | 156,833.52 | 57,696.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,616.73 | 8,676.80 | 4,435.99 | 3,699.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,788.40 | 257,240.56 | 148,115.91 | 201,636.16 |
| 基金赎回款 | 111,969.04 | 172,002.45 | 95,826.83 | 106,198.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,180.64 | 85,238.11 | 52,289.08 | 95,438.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 235,184.53 | 250,748.44 | 213,558.58 | 156,833.52 |