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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)

2024-03-28     1.10120.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值156,833.5257,696.3257,696.3233,614.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,435.993,699.132,264.00309.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款148,115.91201,636.1660,259.5026,895.83
基金赎回款95,826.83106,198.0925,495.013,123.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
52,289.0895,438.0734,764.4823,772.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值213,558.58156,833.5294,724.8157,696.32