-0.0366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,767.95 | 124,767.95 | 25,541.09 | 25,541.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,770.00 | 1,241.16 | 877.06 | 292.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,598.53 | 52,316.87 | 142,414.27 | 16,078.48 |
| 基金赎回款 | 146,015.70 | 116,995.71 | 44,064.47 | 21,366.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,417.17 | -64,678.84 | 98,349.80 | -5,288.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,120.78 | 61,330.27 | 124,767.95 | 20,545.06 |