0.6443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,695.18 | 45,695.18 | 22,597.21 | 22,597.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,490.35 | -10,581.37 | -5,674.77 | 737.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 296,264.75 | 65,951.86 | 78,648.26 | 43,941.78 |
| 基金赎回款 | 214,022.39 | 32,942.84 | 49,875.52 | 28,883.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 82,242.36 | 33,009.02 | 28,772.74 | 15,058.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 142,427.89 | 68,122.83 | 45,695.18 | 38,393.94 |