-0.6882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,597.21 | 22,597.21 | 5,797.98 | 5,797.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,674.77 | 737.97 | -3,573.07 | -1,150.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,648.26 | 43,941.78 | 45,589.32 | 18,500.15 |
| 基金赎回款 | 49,875.52 | 28,883.03 | 25,217.01 | -9,961.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,772.74 | 15,058.76 | 20,372.31 | 8,538.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,695.18 | 38,393.94 | 22,597.21 | 13,186.73 |