0.0918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 426,253.89 | 426,253.89 | 545,292.93 | 545,292.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,509.14 | -51,109.00 | -25,760.48 | 37,697.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,099.23 | 13,870.01 | 17,887.75 | 10,829.14 |
| 基金赎回款 | 84,758.62 | 46,821.81 | 111,166.32 | 74,650.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,659.39 | -32,951.79 | -93,278.56 | -63,821.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 326,085.36 | 342,193.09 | 426,253.89 | 519,169.71 |