-0.2908% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 545,292.93 | 545,292.93 | 741,505.43 | 741,505.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,760.48 | 37,697.98 | -156,188.51 | -94,666.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,887.75 | 10,829.14 | 122,010.65 | 70,562.69 |
| 基金赎回款 | 111,166.32 | 74,650.33 | 162,034.64 | 59,817.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93,278.56 | -63,821.19 | -40,023.99 | 10,744.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 426,253.89 | 519,169.71 | 545,292.93 | 657,584.01 |