0.4111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,325.61 | 79,257.47 | 79,257.47 | 28,534.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,321.00 | -41,059.52 | -12,243.56 | -8,982.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,521.00 | 258,088.75 | 166,488.64 | 247,095.19 |
| 基金赎回款 | 85,502.63 | 216,961.09 | 126,840.64 | 187,389.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,018.36 | 41,127.66 | 39,648.01 | 59,705.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,022.97 | 79,325.61 | 106,661.92 | 79,257.47 |