-0.1020% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 136,174.27 | 136,174.27 | 770,573.37 | 770,573.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,586.46 | 1,918.87 | 7,872.28 | 5,825.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130,181.40 | 130,031.94 | 83,309.78 | 80,040.00 |
| 基金赎回款 | 136,199.97 | 134,672.44 | 725,581.17 | 612,776.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,018.57 | -4,640.50 | -642,271.38 | -532,736.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,742.16 | 133,452.63 | 136,174.27 | 243,661.93 |