-0.0465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,008.26 | 4,512.25 | 4,512.25 | 35,760.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77.17 | -5.40 | 53.56 | 359.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,496.44 | 1,841.81 | 1,350.16 | 7,857.39 |
| 基金赎回款 | 2,083.20 | 2,340.40 | 1,056.56 | 39,464.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -586.75 | -498.59 | 293.59 | -31,607.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,498.68 | 4,008.26 | 4,859.41 | 4,512.25 |