-0.1787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,410.00 | 15,410.00 | 22,427.80 | 22,427.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 103.71 | 118.59 | 155.32 | 271.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 582.73 | 541.55 | 104.55 | 45.52 |
| 基金赎回款 | 8,724.81 | 5,690.07 | 7,277.66 | -1,568.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,142.08 | -5,148.52 | -7,173.12 | -1,523.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,371.63 | 10,380.07 | 15,410.00 | 21,175.73 |