-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,511.86 | 8,511.86 | 23,694.22 | 23,694.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 394.11 | 243.72 | 433.16 | 242.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,185.90 | 31,856.81 | 28,856.16 | 12,592.85 |
| 基金赎回款 | 43,119.39 | 26,524.87 | 44,471.69 | 16,407.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,066.51 | 5,331.94 | -15,615.53 | -3,814.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,972.48 | 14,087.52 | 8,511.86 | 20,121.89 |