1.0951% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-10-21 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,626.25 | 1,626.25 | 1,445.61 | 1,445.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 362.34 | -72.94 | -88.23 | 50.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,565.48 | 11,331.76 | 14,813.59 | 5,416.89 |
| 基金赎回款 | 17,303.65 | 11,232.36 | 14,544.72 | 5,228.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -738.17 | 99.40 | 268.87 | 188.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,250.42 | 1,652.72 | 1,626.25 | 1,684.22 |