0.0303% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,098.10 | 1,098.10 | 6,177.34 | 6,177.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16.73 | 6.61 | 81.45 | 57.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.10 | 0.10 | 1,099.91 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.12 | 0.11 | 6,229.60 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.01 | -5,129.69 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33.56 | 22.37 | 31.00 | 13.21 |
| 期末基金净值 | 1,081.25 | 1,082.33 | 1,098.10 | 6,221.30 |