0.7625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,215.36 | 48,621.91 | 48,621.91 | 64,695.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,477.41 | -10,487.40 | -6,295.39 | -9,001.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208.87 | 852.73 | 549.41 | 977.45 |
| 基金赎回款 | 2,948.58 | 6,771.88 | 3,560.04 | 8,049.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,739.71 | -5,919.15 | -3,010.63 | -7,072.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,998.24 | 32,215.36 | 39,315.89 | 48,621.91 |