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中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838)

2024-03-28     1.07760.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,011.0026,688.8026,688.80
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
187.02428.92291.21
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,647.4218,005.9011,420.65
基金赎回款11,459.7135,112.63-22,140.67
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,812.30-17,106.73-10,720.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,385.7310,011.0016,259.99