净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 10,011.00 | 26,688.80 | 26,688.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 187.02 | 428.92 | 291.21 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,647.42 | 18,005.90 | 11,420.65 |
基金赎回款 | 11,459.71 | 35,112.63 | -22,140.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,812.30 | -17,106.73 | -10,720.02 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,385.73 | 10,011.00 | 16,259.99 |