-2.7196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 343,193.59 | 173,032.86 | 173,032.86 | 91,058.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -67,353.88 | -17,761.21 | 43,671.12 | -21,093.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,275.44 | 658,466.35 | 462,671.34 | 197,786.20 |
| 基金赎回款 | 129,699.79 | 470,544.42 | 269,903.31 | 94,718.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,424.35 | 187,921.93 | 192,768.03 | 103,068.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 245,415.36 | 343,193.59 | 409,472.02 | 173,032.86 |