净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 24,358.01 | 24,358.01 | 32,969.09 | 32,969.09 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,326.46 | 2,517.55 | 618.46 | 8,915.31 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 13,671.13 | 9,473.47 | 27,077.66 | 4,091.78 |
基金赎回款 | 11,018.67 | 7,908.95 | 36,307.20 | 20,590.88 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,652.46 | 1,564.53 | -9,229.54 | -16,499.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 21,684.02 | 28,440.09 | 24,358.01 | 25,385.30 |