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银华新锐成长混合A(013842)

2024-03-28     0.77991.8146%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,358.0124,358.0132,969.0932,969.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,326.462,517.55618.468,915.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,671.139,473.4727,077.664,091.78
基金赎回款11,018.677,908.9536,307.2020,590.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,652.461,564.53-9,229.54-16,499.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,684.0228,440.0924,358.0125,385.30