-0.6233% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,536.30 | 20,536.86 | 20,536.86 | 35,775.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -398.11 | -2,594.69 | -486.82 | -578.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.66 | 579.72 | 442.13 | 1,082.46 |
| 基金赎回款 | 1,163.37 | 5,985.59 | 4,001.69 | 15,741.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,124.72 | -5,405.88 | -3,559.56 | -14,659.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,013.47 | 12,536.30 | 16,490.48 | 20,536.86 |