1.2533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,346.65 | 13,346.65 | 25,780.21 | 25,780.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,735.33 | -1,111.78 | 369.58 | 3,557.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,616.49 | 4,709.37 | 9,517.08 | 1,642.16 |
| 基金赎回款 | 6,684.23 | 4,950.91 | 22,320.22 | 13,271.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,067.74 | -241.54 | -12,803.14 | -11,629.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,543.58 | 11,993.33 | 13,346.65 | 17,708.14 |