0.3592% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,543.58 | 13,346.65 | 13,346.65 | 25,780.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 302.25 | -1,735.33 | -1,111.78 | 369.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 383.85 | 5,616.49 | 4,709.37 | 9,517.08 |
| 基金赎回款 | 1,291.66 | 6,684.23 | 4,950.91 | 22,320.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -907.81 | -1,067.74 | -241.54 | -12,803.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,938.01 | 10,543.58 | 11,993.33 | 13,346.65 |