-0.2702% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,543.58 | 10,543.58 | 13,346.65 | 13,346.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 313.12 | 302.25 | -1,735.33 | -1,111.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 456.19 | 383.85 | 5,616.49 | 4,709.37 |
| 基金赎回款 | 2,781.01 | 1,291.66 | 6,684.23 | 4,950.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,324.82 | -907.81 | -1,067.74 | -241.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,531.88 | 9,938.01 | 10,543.58 | 11,993.33 |