-0.3451% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,133.76 | 20,133.76 | 42,962.80 | 42,962.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,488.94 | 1,632.42 | 572.71 | 1,992.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,856.82 | 22,016.63 | 2,268.40 | 320.10 |
| 基金赎回款 | 40,774.17 | 20,638.15 | 25,670.15 | 17,999.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,082.65 | 1,378.47 | -23,401.75 | -17,679.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,705.35 | 23,144.64 | 20,133.76 | 27,276.01 |