-2.2534% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,502.31 | 8,502.31 | 23,997.31 | 23,997.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 491.20 | -644.53 | -2,983.38 | -592.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,122.40 | 55.21 | 945.50 | 610.97 |
| 基金赎回款 | 2,779.82 | 756.94 | 13,457.12 | 11,118.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,657.42 | -701.73 | -12,511.62 | -10,507.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,336.09 | 7,156.05 | 8,502.31 | 12,897.49 |