1.5115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,997.31 | 23,997.31 | 31,900.53 | 31,900.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,983.38 | -592.49 | -2,649.30 | 955.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 945.50 | 610.97 | 3,033.72 | 430.09 |
| 基金赎回款 | 13,457.12 | 11,118.29 | 8,287.65 | -4,404.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,511.62 | -10,507.33 | -5,253.93 | -3,974.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,502.31 | 12,897.49 | 23,997.31 | 28,881.30 |