0.0362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 849,819.48 | 274,004.11 | 274,004.11 | 18,566.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,472.86 | 21,196.50 | 8,962.49 | 2,999.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,345,907.44 | 2,921,452.96 | 795,009.57 | 1,011,131.61 |
| 基金赎回款 | 2,027,994.21 | 2,366,834.09 | 536,528.30 | 758,693.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 317,913.24 | 554,618.87 | 258,481.27 | 252,437.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,185,205.57 | 849,819.48 | 541,447.87 | 274,004.11 |