-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,293.47 | 14,293.47 | 5,813.49 | 5,813.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,374.28 | 676.08 | 177.24 | 73.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 223,895.45 | 84,089.09 | 53,353.69 | 11,509.50 |
| 基金赎回款 | 175,501.11 | 40,641.06 | 45,050.96 | 10,009.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,394.34 | 43,448.02 | 8,302.73 | 1,499.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,062.09 | 58,417.57 | 14,293.47 | 7,387.35 |