净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 39,521.62 | 52,636.03 | 52,636.03 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,138.75 | -9,049.02 | -4,481.32 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 174.07 | 1,120.14 | 500.62 |
基金赎回款 | 3,034.80 | 5,185.53 | 2,897.06 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,860.73 | -4,065.39 | -2,396.44 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 34,522.14 | 39,521.62 | 45,758.27 |