-1.1504% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,379.86 | 39,521.62 | 39,521.62 | 52,636.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,068.26 | -7,167.72 | -2,138.75 | -9,049.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,045.13 | 237.73 | 174.07 | 1,120.14 |
| 基金赎回款 | 2,015.45 | 5,211.76 | 3,034.80 | 5,185.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,029.68 | -4,974.03 | -2,860.73 | -4,065.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,341.28 | 27,379.86 | 34,522.14 | 39,521.62 |