0.9353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,521.62 | 39,521.62 | 52,636.03 | 52,636.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,167.72 | -2,138.75 | -9,049.02 | -4,481.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 237.73 | 174.07 | 1,120.14 | 500.62 |
| 基金赎回款 | 5,211.76 | 3,034.80 | 5,185.53 | 2,897.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,974.03 | -2,860.73 | -4,065.39 | -2,396.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,379.86 | 34,522.14 | 39,521.62 | 45,758.27 |