-0.3609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,279.31 | 25,279.31 | 35,037.64 | 35,037.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,294.71 | -4,044.77 | -218.82 | 5,822.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,990.05 | 17,838.16 | 38,063.78 | 8,491.07 |
| 基金赎回款 | 16,056.63 | 9,665.81 | 47,603.29 | 18,724.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,933.41 | 8,172.34 | -9,539.50 | -10,233.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,918.01 | 29,406.88 | 25,279.31 | 30,627.17 |