-2.8400% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,260.69 | 8,805.42 | 8,805.42 | 12,314.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,536.02 | -3,231.05 | -992.49 | -2,254.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,069.49 | 13,715.36 | 9,892.63 | 19,160.41 |
| 基金赎回款 | 2,441.17 | 12,029.04 | 6,184.24 | 20,414.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -371.68 | 1,686.32 | 3,708.39 | -1,253.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,353.00 | 7,260.69 | 11,521.33 | 8,805.42 |