-3.7675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,093.04 | 10,237.44 | 10,237.44 | 14,637.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -298.49 | -538.50 | 169.96 | -2,417.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17.47 | 153.52 | 46.11 | 505.95 |
| 基金赎回款 | 694.09 | 2,759.42 | 2,179.31 | 2,488.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -676.61 | -2,605.90 | -2,133.19 | -1,982.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,117.94 | 7,093.04 | 8,274.21 | 10,237.44 |