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天弘新华沪港深新兴消费C(013889)

2025-06-13     1.0581-0.9919%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.004,292.463,543.443,543.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00177.23-610.39-96.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.009,031.1023,622.1014,436.71
基金赎回款0.008,572.9922,262.6912,807.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00458.101,359.411,628.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.004,927.794,292.465,075.86