行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰睿毅三年持有期混合C(013891)

2024-03-28     0.74120.9947%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值52,735.0655,790.2655,790.26
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-831.45-4,512.651,288.66
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款172.041,457.45238.36
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
172.041,457.45238.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值52,075.6652,735.0657,317.29