净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 6,709.88 | 21,498.59 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 421.00 | -538.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 19,417.21 | 8,125.34 |
基金赎回款 | 14,250.20 | 22,375.71 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,167.01 | -14,250.37 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,297.90 | 6,709.88 |