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国联安上证科创50ETF联接A(013893)

2024-03-28     0.69861.2904%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值6,709.8821,498.59
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
421.00-538.34
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款19,417.218,125.34
基金赎回款14,250.2022,375.71
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,167.01-14,250.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值12,297.906,709.88